Short, définition en Trading
Prendre une position short en trading de cryptomonnaies implique de vendre un actif que vous ne possédez pas actuellement, en empruntant cette cryptomonnaie via une plateforme de trading.
L’objectif est de racheter cette cryptomonnaie à un prix inférieur, rendant la position profitable. En d’autres termes, vous gagnez de l’argent lorsque le prix de l’actif diminue.
Comment fonctionne un Short en Cryptomonnaies ?
Imaginons que vous empruntiez 1 Bitcoin à une plateforme de trading et que vous le vendiez immédiatement pour 30 000 dollars.
Si le prix du Bitcoin chute à 25 000 dollars, vous pouvez racheter 1 Bitcoin pour 25 000 dollars et le rendre à la plateforme. Vous avez alors réalisé un profit de 5 000 dollars (30 000 dollars – 25 000 dollars).
Voici l’exemple du processus, cependant lorsque vous souhaitez le faire de manière simple sans gérer vous-même l’emprunt, achat et revente. La plupart des grosses plateformes centralisées comme Binance ou Bybit permettent de faire de prendre des positions Short.
Vous avez donc simplement à paramétrer votre prix d’entrée, sortie, et des potentiels « Stop loss ».
Pourquoi prendre une position short en cryptomonnaies ?
Les traders prennent des positions short pour profiter des baisses de prix des cryptomonnaies pour gagner de l’argent. Cette stratégie peut être particulièrement utile dans un marché baissier ou lorsque des nouvelles négatives sont attendues.
Le shorting permet de tirer profit des fluctuations de prix à la baisse, offrant une opportunité de gain même lorsque le marché est en déclin.
Utilisation de l'effet de levier pour un ordre Short
L’effet de levier est un outil puissant en trading de cryptomonnaies, permettant aux traders d’amplifier leurs gains (mais aussi leurs pertes). En utilisant l’effet de levier, un trader peut augmenter son exposition au marché sans investir la totalité de son capital.
Supposons que vous avez 1 000 dollars et que vous utilisez un effet de levier de x3 pour prendre une position short sur le Bitcoin. Votre position est alors de 3 000 dollars. Si le prix du Bitcoin baisse de 10 %, vous réalisez un profit de 300 dollars (au lieu de 100 dollars sans levier).
Cependant, si le prix augmente de 10 %, vous perdez également 300 dollars, ce qui pourrait même entraîner une liquidation de votre position si les pertes dépassent votre capital initial.
Avantages et risques du Short avec Levier
Avantages :
- Gains Potentiels Accrus : Avec l’effet de levier, les gains peuvent être beaucoup plus élevés comparés à un investissement sans levier.
- Exposition Maximisée : Le levier permet de prendre de plus grandes positions avec un capital initial plus faible.
Risques :
- Pertes Amplifiées : De la même manière que les gains sont amplifiés, les pertes peuvent également être beaucoup plus importantes.
- Liquidation : Si le marché évolue défavorablement, une position peut être automatiquement clôturée pour éviter des pertes supérieures au capital investi. Ce qui entraîne une perte totale de l’investissement initial.
Qu’est-ce qu’un long en trading de cryptomonnaies ?
Comment minimiser les Risques ?
- Analyser le Marché. Avant de prendre une position short, effectuez une analyse approfondie du marché pour identifier les tendances et les prévisions de prix.
- Utiliser des Stop-Loss. Les ordres stop-loss permettent de limiter les pertes en vendant automatiquement l’actif si son prix monte en dessous d’un certain niveau.
- Gestion du Risque. N’utilisez que des fonds que vous êtes prêt à perdre, surtout en utilisant l’effet de levier.
- N’utilisez pas d’effet de Levier. Solution simple mais efficace.
Prendre une position short en trading de cryptomonnaies est une stratégie qui repose sur l’anticipation d’une baisse des prix.
Bien que cette approche puisse offrir des gains substantiels, elle comporte également des risques, surtout lorsque l’effet de levier est utilisé. Il est crucial de bien comprendre ces risques et de mettre en place des stratégies de gestion du risque pour protéger vos investissements.
En suivant ces conseils, vous pouvez optimiser vos chances de succès tout en minimisant les pertes potentielles.
